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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.1483元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.2250元 |
| 2020-03-04 | 每份派现金0.0837元 |
| 2011-03-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.1700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002648 | 卫星化学 | 4.47% | -6.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | -0.17% |
| 600036 | 招商银行 | 4.04% | 0.69% |
| 002050 | 三花智控 | 3.90% | 1.67% |
| 603288 | 海天味业 | 3.81% | 0.03% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.63% | -4.97% |
| 300957 | 贝泰妮 | 3.47% | 3.37% |
| 603899 | 晨光股份 | 3.47% | -0.20% |
| 300751 | 迈为股份 | 3.42% | -5.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.99% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.1750 | 1.61% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8570 | 1.12% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8545 | 1.12% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
| 国富中小盘股票A | 2.2256 | 0.64% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2170 | 0.58% |
| 国富恒瑞债券A | 1.2390 | 0.57% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0221 | 0.41% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6815 | 0.41% |