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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688639 | 华恒生物 | 8.27% | 2.10% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.13% | 6.40% |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.29% | -0.12% |
| 600522 | 中天科技 | 4.25% | 2.87% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.14% | 1.30% |
| 002648 | 卫星化学 | 3.99% | -0.05% |
| 002472 | 双环传动 | 3.18% | 3.13% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.06% | 0.46% |
| 002487 | 大金重工 | 3.01% | 0.58% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 2.95% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |