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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-06 | 每份派现金0.7680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600325 | 华发股份 | 2.77% | 0.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.52% | -0.73% |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.36% | -0.91% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.14% | -2.56% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.14% | -4.57% |
| 000921 | 海信家电 | 2.09% | -1.99% |
| 600153 | 建发股份 | 2.08% | -1.80% |
| 300130 | 新国都 | 2.02% | 0.74% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.90% | -1.46% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.84% | 1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3874 | 1.28% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7678 | 0.43% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7563 | 0.42% |
| 10年地债 | 113.4418 | 0.16% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.0893 | 0.10% |
| 海富通融丰定开债券 | 1.0368 | 0.09% |
| 海富通恒丰定开债 | 1.0320 | 0.08% |
| 海富通聚合纯债 | 1.0643 | 0.08% |
| 海富通瑞福债券A | 1.1390 | 0.08% |
| 海富通聚利债券 | 1.1277 | 0.07% |