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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0777元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.47% | 1.27% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.56% | -0.39% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.04% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 3.96% | 1.71% |
| 600031 | 三一重工 | 3.96% | -2.48% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.94% | 0.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.84% | 5.28% |
| 603816 | 顾家家居 | 3.74% | -0.66% |
| 600522 | 中天科技 | 3.52% | 0.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.91% | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 3.64% |
| 港股消费ETF | 0.5334 | 2.24% |
| 银华明择 | 1.7914 | 1.99% |
| 农业50ETF | 0.7400 | 1.98% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8556 | 1.90% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8188 | 1.90% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6536 | 1.90% |
| 富久LOF | 0.6675 | 1.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8365 | 1.78% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8343 | 1.77% |