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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002180 | 纳思达 | 4.45% | 8.03% |
| 002415 | 海康威视 | 3.39% | 0.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.13% | 2.96% |
| 300068 | 南都电源 | 2.48% | 2.28% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.31% | 9.69% |
| 000403 | 派林生物 | 2.26% | 0.07% |
| 002916 | 深南电路 | 1.80% | 5.70% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.78% | -0.59% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.69% | 1.21% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.67% | 6.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |