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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.51% | -1.44% |
| 600048 | 保利发展 | 7.69% | -0.98% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.94% | -2.43% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.40% | -0.37% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.74% | -1.58% |
| 600926 | 杭州银行 | 2.48% | 0.42% |
| 600862 | 中航高科 | 2.19% | 2.42% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.45% | -0.85% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.40% | -0.30% |
| 300059 | 东方财富 | 1.28% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |