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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.4107元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.4686元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.1536元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.72% | 2.05% |
| 600583 | 海油工程 | 4.34% | -0.78% |
| 603619 | 中曼石油 | 3.33% | -1.46% |
| 000543 | 皖能电力 | 3.21% | 2.81% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.19% | -1.09% |
| 002648 | 卫星化学 | 3.17% | -0.22% |
| 002371 | 北方华创 | 3.09% | 0.63% |
| 001965 | 招商公路 | 2.99% | 1.20% |
| 600458 | 时代新材 | 2.86% | 1.01% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 2.51% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7661 | 1.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4969 | 1.59% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4924 | 1.59% |
| 大摩领先优势混合 | 2.3979 | 1.33% |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.5070 | 1.33% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8450 | 1.17% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6785 | 0.74% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6710 | 0.74% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.5991 | 0.59% |
| 大摩科技领先混合A | 1.1907 | 0.42% |