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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.1399元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2670元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.3710元 |
| 2016-01-27 | 每份派现金0.4360元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.2278元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.67% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 4.77% | 0.19% |
| 600398 | 海澜之家 | 4.20% | -0.22% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.11% | 1.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.78% | 3.58% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.16% | -0.28% |
| 300896 | 爱美客 | 2.96% | 1.31% |
| 601138 | 工业富联 | 2.88% | 10.00% |
| 601288 | 农业银行 | 2.68% | -2.20% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |