近一月国投瑞银融华债券基金净值查询
查询指定日期范围国投融华121001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
国投融华 |
1.3456 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
国投融华 |
1.3426 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
国投融华 |
1.3394 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
国投融华 |
1.3401 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
国投融华 |
1.3325 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
国投融华 |
1.3326 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国投融华 |
1.3315 |
0.14% |
| 2024-04-09 |
国投融华 |
1.3296 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
国投融华 |
1.3301 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
国投融华 |
1.3281 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
国投融华 |
1.3264 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
国投融华 |
1.3261 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
国投融华 |
1.3236 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国投融华 |
1.3204 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
国投融华 |
1.3189 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
国投融华 |
1.3190 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国投融华 |
1.3183 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
国投融华 |
1.3186 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
国投融华 |
1.3193 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
国投融华 |
1.3196 |
0.05% |
