近一月南方宝元债券基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元202101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
南方宝元 |
2.5653 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
南方宝元 |
2.5595 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
南方宝元 |
2.5756 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方宝元 |
2.5739 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
南方宝元 |
2.5734 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
南方宝元 |
2.5660 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
南方宝元 |
2.5503 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
南方宝元 |
2.5580 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
南方宝元 |
2.5382 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
南方宝元 |
2.5375 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
南方宝元 |
2.5299 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
南方宝元 |
2.5326 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
南方宝元 |
2.5321 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
南方宝元 |
2.5374 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
南方宝元 |
2.5368 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
南方宝元 |
2.5371 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
南方宝元 |
2.5217 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
南方宝元 |
2.5135 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
南方宝元 |
2.5056 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
南方宝元 |
2.5147 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
南方宝元 |
2.5095 |
-0.15% |
