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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-04-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2008-06-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-07-16 | 每份份额折算1.80708份 |
| 2007-07-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.08% | -0.70% |
| 688111 | 金山办公 | 3.55% | -0.83% |
| 300502 | 新易盛 | 2.83% | -1.33% |
| 002371 | 北方华创 | 2.16% | -1.78% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.89% | -4.30% |
| 688120 | 华海清科 | 1.79% | 1.19% |
| 002415 | 海康威视 | 1.68% | -0.44% |
| 300454 | 深信服 | 1.68% | -1.81% |
| 603383 | 顶点软件 | 1.65% | -0.72% |
| 688037 | 芯源微 | 1.65% | 3.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民创新 | 1.0872 | 0.01% |
| 益民服务领先混合A | 1.8247 | 0.01% |
| 益民核心 | 1.2210 | 0.00% |
| 益民优势安享混合A | 1.7059 | -0.09% |
| 益民红利 | 0.5886 | -0.44% |
| 益民品质 | 0.5199 | -0.54% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |