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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.47% -0.68% -1.11% -21.49% 3.35%
分红送配
日期 分红送配
2009-04-23 每份派现金0.0680元
2008-06-03 每份派现金0.1000元
2007-07-16 每份份额折算1.80708份
2007-07-11 每份派现金0.1000元
2007-02-28 每份派现金0.1200元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002276 万马股份 4.3700% 0.7042%
300182 捷成股份 3.7800% 0.2304%
300168 万达信息 3.2200% -2.3097%
002373 千方科技 3.0600% 2.4850%
002446 盛路通信 2.8800% -3.8505%
600589 广东榕泰 2.8500% -1.3730%
002439 启明星辰 2.8500% 0.0000%
000938 紫光股份 2.7700% 0.3356%
300458 全志科技 2.6000% -0.8176%
300287 飞利信 2.5400% -1.5982%
基金名称 单位净值 日增长率
益民优势安享混合 0.9300 0.1900%
益民服务领先 2.4570 0.1600%
益民红利 0.3486 0.1100%
益民创新 0.6888 0.0900%
益民核心 1.1950 0.0800%
益民品质 0.4890 0.0000%
益民中证智能消费 0.7358 -0.1900%
益民信用增利纯债一年定开A 1.0798 0.0834%
益民信用增利纯债一年定开C 1.0764 0.0744%
益民多利 0.8563 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.3000 1.8000%
中海医药健康A 1.3350 1.7500%
交银优势 2.8770 1.3000%
浦银医疗 0.6440 1.2600%
华夏医疗C 1.1200 1.1700%
华夏医疗A 1.1430 1.1500%
国联安小盘 0.8400 1.0800%
博时裕益 1.0670 1.0400%
嘉实成长A 1.0366 0.9800%
兴银鼎新灵活配置 0.8270 0.9800%