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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603950 | 长源东谷 | 7.94% | 10.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 6.72% | -2.60% |
| 002080 | 中材科技 | 4.64% | 8.09% |
| 603063 | 禾望电气 | 4.57% | 2.13% |
| 300395 | 菲利华 | 3.84% | 1.85% |
| 002364 | 中恒电气 | 3.26% | 10.00% |
| 002340 | 格林美 | 3.20% | 1.79% |
| 688146 | 中船特气 | 2.92% | 0.50% |
| 300681 | 英搏尔 | 2.88% | 0.12% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.82% | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安产业趋势混合A | 0.8401 | 3.03% |
| 华安产业趋势混合C | 0.8224 | 3.02% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2.1776 | 2.64% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 2.1704 | 2.64% |
| 华安宏利混合A | 6.4381 | 2.51% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.6090 | 2.48% |
| 黄金股票ETF | 1.9839 | 2.36% |
| 华安制造先锋混合A | 4.2156 | 2.01% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.9901 | 1.94% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.9658 | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.4328 | 1.67% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.4151 | 1.67% |
| 博时平衡 | 1.0700 | 0.56% |
| 广发稳健C | 1.7313 | 0.42% |
| 东方红新海混合A | 1.8377 | 0.42% |
| 广发稳健A | 1.7684 | 0.41% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.3891 | 0.41% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.4567 | 0.39% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.4465 | 0.39% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1770 | 0.36% |