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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300777 | 中简科技 | 8.52% | -1.65% |
| 600258 | 首旅酒店 | 7.61% | -2.55% |
| 600754 | 锦江酒店 | 7.57% | -2.11% |
| 300681 | 英搏尔 | 6.97% | -3.17% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 5.77% | -1.56% |
| 300900 | 广联航空 | 4.85% | 2.40% |
| 688122 | 西部超导 | 4.70% | -3.53% |
| 300114 | 中航电测 | 4.63% | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 4.63% | 10.76% |
| 000801 | 四川九洲 | 4.04% | -0.97% |
| 600435 | 北方导航 | 3.51% | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5035 | 3.97% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5053 | 3.96% |
| 华安医疗创新混合A | 1.2287 | 3.11% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.9260 | 2.63% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.9387 | 2.62% |
| 黄金股票ETF | 1.1545 | 2.48% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.7527 | 2.45% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.7491 | 2.45% |
| 生物医药ETF基金 | 0.7984 | 2.35% |
| 华安生态优先混合A | 2.5930 | 2.05% |