最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004517	南方安康混合A	1.1402	-0.02%
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.4793	-0.02%
004658	金鹰民富收益混合C	0.9618	-0.02%
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3257	-0.02%
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2408	-0.02%
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9493	-0.02%
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9444	-0.02%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.7179	-0.02%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.6728	-0.02%
005554	南方H股联接A	0.9949	-0.02%
005675	H股ETF联接C(人民币)	1.1389	-0.02%
006149	南方赢元债券A	1.1013	-0.02%
006163	融通增辉定开债券发起式	1.0968	-0.02%
006206	融通增悦债券	1.0449	-0.02%
006287	永赢盛益债券A	1.1214	-0.02%
006288	永赢盛益债券C	1.1058	-0.02%
006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1301	-0.02%
006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1000	-0.02%
006443	永赢裕益债券A	1.0200	-0.02%
006459	人保鑫裕增强A	1.1512	-0.02%

006586	南方安裕混合C	1.1190	-0.02%
006731	方正富邦富利纯债A	1.1005	-0.02%
006732	方正富邦富利纯债C	1.0877	-0.02%
007228	华安中债7-10年国开债A	1.1803	-0.02%
007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9396	-0.02%
007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2016	-0.02%
007609	汇安嘉诚债券A	1.2068	-0.02%
007683	华商转债精选债券A	1.2436	-0.02%
007838	国寿安保尊耀纯债债券C	1.1244	-0.02%
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2280	-0.02%
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2212	-0.02%
008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.3129	-0.02%
008511	宝盈鸿盛债券A	1.0138	-0.02%
008512	宝盈鸿盛债券C	0.9923	-0.02%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2135	-0.02%
008780	南方宁利一年债券	1.0083	-0.02%
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2731	-0.02%
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2329	-0.02%
009334	富国融享18个月定期开放混合A	1.4336	-0.02%
009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.9485	-0.02%
009399	国新国证雄安建设发展三年定开	1.1161	-0.02%
009615	南方0-2年国开债A	1.0349	-0.02%
009616	南方0-2年国开债C	1.0340	-0.02%
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.8172	-0.02%
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.7785	-0.02%
009803	易方达中债7-10年C	1.3062	-0.02%
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3777	-0.02%
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3485	-0.02%
010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9214	-0.02%
010373	西部利得聚兴一年定期开放混合A	1.2137	-0.02%
010543	中加科鑫混合A	1.0156	-0.02%
010619	华安添利6个月债券A	1.1319	-0.02%
010620	华安添利6个月债券C	1.1100	-0.02%
010816	银华远兴一年持有期债券	1.1004	-0.02%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1645	-0.02%
011004	永赢鑫盛混合A	1.0986	-0.02%
011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3279	-0.02%
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0330	-0.02%
011416	恒越嘉鑫债券A	1.2048	-0.02%
011761	平安鑫瑞混合A	1.0855	-0.02%
011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1405	-0.02%
011868	中信建投远见回报A	0.9398	-0.02%
012025	兴业聚兴A	1.0937	-0.02%
012026	兴业聚兴C	1.0799	-0.02%
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0805	-0.02%
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0944	-0.02%
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0715	-0.02%
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0874	-0.02%
012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0865	-0.02%
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1684	-0.02%
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1578	-0.02%
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1433	-0.02%
013260	太平睿享混合A	1.1410	-0.02%
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1159	-0.02%
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0546	-0.02%
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1028	-0.02%
013635	申万菱信双利混合C	1.0058	-0.02%
013821	南方定利一年定开债券	1.0421	-0.02%
014125	华夏中证1000指数增强A	1.2111	-0.02%
014148	景顺安鼎一年持有期混合A	1.3188	-0.02%
014149	景顺安鼎一年持有期混合C	1.2976	-0.02%
014440	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	1.0664	-0.02%
014441	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	1.0498	-0.02%
014671	富国裕利债券A	1.1589	-0.02%
014672	富国裕利债券C	1.1421	-0.02%
014846	博时恒乐债券A	1.2020	-0.02%
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1061	-0.02%
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0894	-0.02%
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0859	-0.02%
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0702	-0.02%
015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1208	-0.02%
015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1088	-0.02%
015410	中信建投景安债券A	1.0170	-0.02%
015411	中信建投景安债券C	0.9479	-0.02%
015468	嘉实农业产业股票C	0.6123	-0.02%
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债券A	1.1721	-0.02%
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债券C	1.1644	-0.02%
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	1.1508	-0.02%
016390	易米研究精选混合发起A	0.8471	-0.02%
016391	易米研究精选混合发起C	0.8365	-0.02%
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1198	-0.02%
016422	万家惠利债券C	1.0575	-0.02%
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9858	-0.02%
016510	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0683	-0.02%
016511	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0575	-0.02%
016663	平安元福短债发起式C	1.0794	-0.02%
016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0252	-0.02%
016753	中信建投景信债券C	1.0216	-0.02%
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0296	-0.02%
017047	华泰柏瑞益享债券	1.0079	-0.02%
017105	光大保德信荣利纯债债券A	1.0493	-0.02%
017106	光大保德信荣利纯债债券C	1.0444	-0.02%
017151	华夏泰兴混合C	1.2953	-0.02%
017214	兴华安聚纯债A	1.0295	-0.02%
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1132	-0.02%
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1008	-0.02%
017442	华商鸿悦纯债债券	0.9914	-0.02%
017504	达诚致益债券发起式C	1.0398	-0.02%
017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0008	-0.02%
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7514	-0.02%
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0835	-0.02%
017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0396	-0.02%
018187	富国裕利债券E	1.1584	-0.02%
000058	国联安安泰灵活配置混合A	1.6008	-0.03%
000072	华安稳健回报混合A	1.3672	-0.03%
001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2882	-0.03%
001289	银华汇利A	1.7002	-0.03%
001433	易方达瑞景	1.8098	-0.03%
002061	国泰安康C	3.6350	-0.03%
002186	国联安鑫享C	1.1892	-0.03%
002322	银华汇利C	1.6624	-0.03%
002601	中银证券价值精选灵活配置混合	1.4237	-0.03%
002640	中信建投睿溢A	1.0941	-0.03%
002690	前海开源恒泽混合A	1.1793	-0.03%
002691	前海开源恒泽混合C	1.1641	-0.03%
002932	圆信永丰强化收益A	1.2096	-0.03%
002962	中欧双利债券C	1.1606	-0.03%
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5567	-0.03%
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5283	-0.03%
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.4300	-0.03%
004657	金鹰民富收益混合A	0.9799	-0.03%
004680	前海开源裕瑞混合A	1.2192	-0.03%
005144	东吴优益债券A	1.1930	-0.03%
005145	东吴优益债券C	1.1656	-0.03%
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4567	-0.03%
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4252	-0.03%
005575	长信稳鑫三个月定开债	1.0072	-0.03%
006190	前海开源裕瑞混合C	1.1853	-0.03%
006444	永赢裕益债券C	1.0217	-0.03%
006460	人保鑫裕增强C	1.1331	-0.03%
006843	中信建投睿溢C	0.9934	-0.03%
007048	平安安心灵活配置混合C	0.7997	-0.03%
007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1949	-0.03%
007540	华泰保兴安悦A	1.1074	-0.03%
007610	汇安嘉诚债券C	1.1810	-0.03%
007684	华商转债精选债券C	1.2275	-0.03%
007994	华夏中证500指数增强A	2.3340	-0.03%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1707	-0.03%
008681	鹏华价值成长混合	1.0616	-0.03%
008826	天弘成享一年定开	1.0575	-0.03%
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1465	-0.03%
009260	民生加银聚利6个月持有混合A	1.1601	-0.03%
009330	鹏华成长价值混合A	0.9954	-0.03%
009331	鹏华成长价值混合C	0.9519	-0.03%
009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.9176	-0.03%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1852	-0.03%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1590	-0.03%
009829	长城优选增强六个月持有期混合A	1.0720	-0.03%
009830	长城优选增强六个月持有期混合C	1.0502	-0.03%
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1029	-0.03%
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0841	-0.03%
010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9519	-0.03%
010374	西部利得聚兴一年定期开放混合C	1.1913	-0.03%
010394	工银健康生活混合C	0.7853	-0.03%
010440	诺德安鸿A	1.0445	-0.03%
010687	工银文体产业股票C	3.1920	-0.03%
010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.3395	-0.03%
010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.3072	-0.03%
010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0064	-0.03%
010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0046	-0.03%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1990	-0.03%
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.7622	-0.03%
011095	博时恒泽混合A	1.1763	-0.03%
011096	博时恒泽混合C	1.1509	-0.03%
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1801	-0.03%
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1588	-0.03%
011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1649	-0.03%
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0744	-0.03%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0546	-0.03%
011417	恒越嘉鑫债券C	1.1931	-0.03%
011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0581	-0.03%
011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0541	-0.03%
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1569	-0.03%
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1436	-0.03%
011710	中欧睿泽混合A	0.7702	-0.03%
011711	中欧睿泽混合C	0.7444	-0.03%
011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9821	-0.03%
011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9646	-0.03%
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1179	-0.03%
011788	工银聚益混合A	1.0514	-0.03%