热搜: TMT 富国医疗保健行业混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 农银新能源主题A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004301 国寿安保稳信混合A 1.4110 0.36%
004302 国寿安保稳信混合C 1.4085 0.36%
005043 国寿安保健康科学混合A 0.9857 0.36%
005044 国寿安保健康科学混合C 0.9600 0.36%
005102 工银沪深300ETF联接A 0.9904 0.36%
005103 工银沪深300ETF联接C 0.9918 0.36%
005639 平安300ETF联接A 1.4331 0.36%
005640 平安300ETF联接C 1.3895 0.36%
006220 工银上证50ETF联接A 1.4600 0.36%
006221 工银上证50ETF联接C 1.4311 0.36%
006270 汇安核心成长混合A 1.4434 0.36%
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.4304 0.36%
008515 国富基本面优选混合A 1.2510 0.36%
010134 广发新经济C 2.3719 0.36%
010155 长盛核心成长混合A 1.3250 0.36%
010156 长盛核心成长混合C 1.2968 0.36%
011314 农银创新成长混合 0.7334 0.36%
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.1683 0.36%
012411 海富通成长领航混合C 0.9995 0.36%
012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3498 0.36%
013063 广发集益一年持有债券A 1.0478 0.36%
013064 广发集益一年持有债券C 1.0296 0.36%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 1.0489 0.36%
013824 汇丰晋信慧悦混合 1.1565 0.36%
014360 红塔红土稳健添利混合A 1.1595 0.36%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.2395 0.36%
014654 建信卓越成长一年持有期混合C 1.1292 0.36%
015061 中信建投沪深300指数增强A 1.1886 0.36%
015123 汇添富国企创新增长股票C 1.6830 0.36%
015124 汇添富国企创新增长股票D 1.6950 0.36%
015406 国寿安保稳信混合E 1.2365 0.36%
015485 平安策略优选1年持有混合A 1.1884 0.36%
015486 平安策略优选1年持有混合C 1.1609 0.36%
015605 华安动力领航混合C 1.3094 0.36%
015906 兴业沪深300ETF发起式联接A 1.1869 0.36%
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A 1.1831 0.36%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.3780 0.36%
017400 贝莱德行业优选混合A 0.9666 0.36%
017413 创金合信中证科创创业50指数增强C 1.3887 0.36%
017771 华夏聚利债券C 2.0723 0.36%
017827 兴全欣越混合C 1.1844 0.36%
017998 中欧融恒平衡混合A 1.5663 0.36%
017999 中欧融恒平衡混合C 1.5441 0.36%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6939 0.36%
018500 兴银收益增强C 1.3793 0.36%
019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0684 0.36%
000530 招商丰盛稳定A 1.4280 0.35%
000574 宝盈新价值A 3.4340 0.35%
000595 嘉实泰和 3.1270 0.35%
001182 易方达安心回馈混合A 2.5840 0.35%
001261 国联新机遇混合A 0.8500 0.35%
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.7220 0.35%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.4982 0.35%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.4639 0.35%
001614 东方区域发展混合 1.3995 0.35%
001712 东方红优势精选混合 2.0110 0.35%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.9840 0.35%
002222 嘉实新趋势混合A 1.5944 0.35%
002746 汇添富多策略定开混合 1.7130 0.35%
003205 财通可转债债券C 1.1919 0.35%
003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.9881 0.35%
004332 恒生前海沪港深新兴产业 1.3884 0.35%
004394 华泰柏瑞量化创优 2.2018 0.35%
005296 南华丰淳混合A 1.6867 0.35%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.2726 0.35%
005733 华夏上证50联接C 1.0792 0.35%
005829 建信MSCI联接A 1.7282 0.35%
005830 建信MSCI联接C 1.6748 0.35%
006154 华安制造先锋混合A 3.6766 0.35%
006271 汇安核心成长混合C 1.3602 0.35%
006600 人保沪深300A 1.3546 0.35%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.0535 0.35%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.2467 0.35%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.8772 0.35%
009951 广发稳健回报混合A 0.8976 0.35%
010068 工银双盈债券A 1.0697 0.35%
010069 工银双盈债券C 1.0485 0.35%
010264 鹏华成长智选混合A 0.9821 0.35%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0299 0.35%
010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1586 0.35%
010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1358 0.35%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.2295 0.35%
011428 广发价值驱动混合C 1.0177 0.35%
011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1964 0.35%
011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1750 0.35%
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.9808 0.35%
012261 广发睿明优质企业混合C 0.7761 0.35%
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.1638 0.35%
013507 华安制造先锋混合C 3.5841 0.35%
013980 光大保德信恒鑫混合A 1.1736 0.35%
013981 光大保德信恒鑫混合C 1.1546 0.35%
014038 交银启诚混合A 1.4081 0.35%
014039 交银启诚混合C 1.3640 0.35%
014300 宏利先进制造股票C 1.0388 0.35%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0317 0.35%
014519 博时恒生高股息ETF发起式联接A 1.2156 0.35%
014520 博时恒生高股息ETF发起式联接C 1.2010 0.35%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.2277 0.35%
014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0740 0.35%
014971 华安红利精选混合C 1.2824 0.35%
016043 东财中证证券30ETF发起式联接A 1.3291 0.35%
016044 东财中证证券30ETF发起式联接C 1.3131 0.35%
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C 1.1689 0.35%
016425 广发集汇债券C 1.0980 0.35%
016594 易方达安心回馈混合C 2.5510 0.35%
017142 华宝远见回报混合A 1.2403 0.35%
017143 华宝远见回报混合C 1.2196 0.35%
018190 东财产业智选混合发起式A 1.1051 0.35%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.4695 0.35%
019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0596 0.35%
019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.9675 0.35%
020237 施罗德中国动力股票C 1.5355 0.35%
021635 人保沪深300C 1.3934 0.35%
022336 京管泰富创新动力混合发起A 1.1080 0.35%
022337 京管泰富创新动力混合发起C 1.1036 0.35%
022956 天弘上证50ETF联接Y 1.4988 0.35%
022959 华夏上证50联接Y 1.1013 0.35%
023188 景顺长城量化新动力股票C 1.9970 0.35%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.1325 0.35%
023875 兴全合润混合C 2.0199 0.35%
023938 苏新上证科创综指增强C 1.3043 0.35%
024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7724 0.35%
024337 财通中证A500指数增强A 1.1066 0.35%
024338 财通中证A500指数增强C 1.1045 0.35%
070099 嘉实优质企业混合 1.4430 0.35%
159993 证券ETF龙头 1.3046 0.35%
160516 证券指数基金 1.4809 0.35%
160625 证保LOF 0.9568 0.35%
160807 长盛沪深300LOF 1.8401 0.35%
161624 融通可转债A 1.1487 0.35%
161625 融通可转债C 1.0992 0.35%
163406 兴全合润LOF 2.0279 0.35%
502013 一带一路 1.4170 0.35%
510100 SZ50ETF 2.9989 0.35%
510190 上证50基 4.3792 0.35%
510600 沪50ETF 3.9413 0.35%
510800 上证50 1.4170 0.35%
515630 保险证券 1.4483 0.35%
516510 云计算 1.6249 0.35%
560180 ESG300 1.1584 0.35%
588320 双创增强 1.4475 0.35%
952035 国泰海通君得诚混合 0.8252 0.35%
020698 国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.6755 0.34%
020699 国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.6643 0.34%
021981 安联中国精选混合A 1.6915 0.34%
021982 安联中国精选混合C 1.6825 0.34%
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.1780 0.34%
022733 盛利精选C 0.6141 0.34%
023177 安信灵活配置混合C 2.8294 0.34%
023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.3135 0.34%
023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.3118 0.34%
024433 嘉实成长共赢混合A 1.3695 0.34%
024838 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4661 0.34%
040023 华安可转债B 2.0590 0.34%
159527 云计算ETF广发 2.0474 0.34%
159621 MSCIESGETF 1.1587 0.34%
159852 软件ETF 0.8367 0.34%
161607 巨潮100LOF 1.1740 0.34%
240004 华宝动力组合混合A 3.6616 0.34%
257030 国联安优势 1.1660 0.34%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6163 0.34%
320001 诺安平衡混合A 1.6234 0.34%
501070 广发睿阳 1.2218 0.34%
510160 产业升级 0.9400 0.34%
510200 上证券商 1.3010 0.34%
750001 安信灵活配置混合A 2.8397 0.34%
970050 0.7350 0.34%
000011 华夏大盘精选混合A 18.9670 0.34%
000195 工银瑞信成长收益混合A 1.7700 0.34%
000511 国泰国策驱动A 1.7860 0.34%
001127 中银宏观策略混合A 1.1880 0.34%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.4650 0.34%
001552 天弘证保A 1.1857 0.34%
001553 天弘证保C 1.1591 0.34%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 2.2011 0.34%
002062 国泰国策驱动C 1.7950 0.34%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.3880 0.34%
002563 泓德泓汇混合 2.8269 0.34%
002666 前海沪港深创新A 1.4820 0.34%
002667 前海沪港深创新C 1.4550 0.34%
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0612 0.34%
004206 华商元亨混合A 2.9245 0.34%
004405 国寿安保稳寿混合A 1.1620 0.34%
004760 国寿安保稳瑞混合A 1.3495 0.34%
004761 国寿安保稳瑞混合C 1.3408 0.34%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.9636 0.34%
005297 南华丰淳混合C 1.6016 0.34%
005521 华安红利精选混合A 1.3115 0.34%
005579 光大晟利债券A 1.3552 0.34%
005580 光大晟利债券C 1.3115 0.34%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7135 0.34%
006121 华安双核驱动混合A 2.2164 0.34%
006689 方正富邦信泓混合A 0.9794 0.34%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7727 0.34%
007379 易方达上证50ETF联接A 1.3348 0.34%
007380 易方达上证50ETF联接C 1.3262 0.34%
007574 宝盈新价值C 3.2540 0.34%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0711 0.34%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0449 0.34%
008286 易方达研究精选股票 0.9821 0.34%
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