近一月招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞恒一年持有期混合C009378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1594 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1592 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1602 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1636 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1636 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1629 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1634 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1600 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1634 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1628 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1658 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1681 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1679 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1686 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1666 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1662 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1671 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1683 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1674 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1670 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1742 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1745 |
0.26% |
