近一月华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰利混合C005178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4953 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4951 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4940 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4977 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4994 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4993 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4995 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4967 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4992 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4972 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4999 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.5014 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4987 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.5008 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4962 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4956 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4943 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4970 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4974 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.4957 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.5045 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.5032 |
0.48% |
