近一月大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩民丰盈和一年持有混合010222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9519 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9522 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9456 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9504 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9552 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9540 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9558 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9533 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9559 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9552 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9505 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9543 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9575 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9596 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9563 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9539 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9559 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9606 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9602 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9603 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9687 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9700 |
-0.03% |
