热搜: 明星基金 工银核心价值混合A 海富通股票混合 富国天瑞强势混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
563000 中国A50 1.0532 0.24%
588800 科创100C 1.2773 0.24%
589300 科综嘉实 1.3668 0.24%
610008 信澳信用债债券A 1.2600 0.24%
850005 0.7640 0.24%
850599 0.7427 0.24%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6740 0.24%
000338 鹏华双债保利债券B 1.3166 0.24%
000536 前海开源可转债债券A 1.3955 0.24%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.2470 0.24%
001016 华夏沪深300增强C 2.0580 0.24%
001072 华安装备A 3.3490 0.24%
001212 华润元大稳健债券A 1.0955 0.24%
001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 0.7840 0.24%
001714 工银文体产业股票A 3.2970 0.24%
002382 东海祥瑞C 1.0506 0.24%
002535 中银鑫利混合A 1.4739 0.24%
002792 景顺顺益回报A 1.6152 0.24%
002793 景顺顺益回报C 1.5555 0.24%
002794 天弘债E 1.1281 0.24%
003119 博时鑫源混合A 1.9148 0.24%
003120 博时鑫源混合C 1.8977 0.24%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0842 0.24%
004794 富荣福鑫混合A 0.8002 0.24%
004795 富荣福鑫混合C 0.7981 0.24%
004953 兴全恒益债券C 1.4323 0.24%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.3687 0.24%
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3380 0.24%
005144 东吴优益债券A 1.1959 0.24%
005145 东吴优益债券C 1.1684 0.24%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.4263 0.24%
005553 国富新趋势混合C 1.2054 0.24%
007415 南方致远混合A 1.4977 0.24%
007416 南方致远混合C 1.4399 0.24%
007470 博道叁佰智航A 1.6645 0.24%
007471 博道叁佰智航C 1.6185 0.24%
008008 易稳健收益C 1.4279 0.24%
008499 鹏扬景科混合A 1.3460 0.24%
008500 鹏扬景科混合C 1.3163 0.24%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2275 0.24%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.2603 0.24%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.2253 0.24%
009610 天弘债C 1.0994 0.24%
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8423 0.24%
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8266 0.24%
010543 中加科鑫混合A 1.0180 0.24%
010545 中加聚隆持有期混合A 1.1445 0.24%
010881 南方宝顺混合A 1.1053 0.24%
010882 南方宝顺混合C 1.0742 0.24%
010907 博远优享混合C 1.0032 0.24%
011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A 1.4047 0.24%
011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.3780 0.24%
011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1746 0.24%
011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1531 0.24%
011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1065 0.24%
011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8842 0.24%
011800 申万菱信价值精选混合A 0.8810 0.24%
012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0420 0.24%
012137 景顺长城安瑞混合A 1.2881 0.24%
012143 新沃内需增长混合A 0.5116 0.24%
012202 中加消费优选混合A 1.0152 0.24%
012203 中加消费优选混合C 0.9803 0.24%
012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9912 0.24%
012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1461 0.24%
013713 方正富邦鑫益一年定期开放混合C 1.0546 0.24%
013831 中欧瑾尚混合C 1.0028 0.24%
013969 华夏永利一年持有混合A 1.1119 0.24%
013970 华夏永利一年持有混合C 1.0946 0.24%
014088 永赢稳健增强债券A 1.1879 0.24%
014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 1.0802 0.24%
014697 南方誉稳一年持有混合A 1.1956 0.24%
014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1827 0.24%
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.1514 0.24%
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.1335 0.24%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.7866 0.24%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.7661 0.24%
014868 大摩灵动优选债券C 1.0396 0.24%
014876 长城瑞利债券A 1.0126 0.24%
014926 景顺长城安瑞混合C 1.2709 0.24%
015158 申万菱信价值精选混合C 0.8673 0.24%
015573 华宝收益增长混合C 8.3878 0.24%
015669 银河蓝筹混合C 4.6230 0.24%
015931 金鹰恒润债券发起式A 1.0969 0.24%
016703 兴业品质睿选混合发起式A 1.5206 0.24%
017540 安信稳健增益6个月持有混合A 1.0609 0.24%
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.3565 0.24%
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.3366 0.24%
018491 格林聚合增强债券A 1.1945 0.24%
018492 格林聚合增强债券C 1.1888 0.24%
018604 民生加银添润债券A 1.0938 0.24%
018617 民生加银添润债券C 1.0858 0.24%
018870 银河产业动力混合C 1.0546 0.24%
019195 博时量化平衡混合C 1.4349 0.24%
019297 博时卓越优选混合A 1.0263 0.24%
019298 博时卓越优选混合C 1.0233 0.24%
000110 金鹰元安A 1.5054 0.23%
000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1449 0.23%
000477 广发主题领先混合A 2.1226 0.23%
000583 江信聚福 1.3013 0.23%
000812 富国收益C 1.2950 0.23%
000928 国联国企改革混合A 1.7610 0.23%
001213 华润元大稳健债券C 1.1124 0.23%
001250 天弘新活力混合A 1.9843 0.23%
001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 0.8014 0.23%
001797 国新国证新利A 0.8650 0.23%
002035 安信平稳C 1.4908 0.23%
002181 华安大安全混合A 2.6510 0.23%
002513 金鹰元安C 1.4658 0.23%
002518 民生鑫福A 1.3123 0.23%
002614 中银颐利混合A 0.8810 0.23%
002615 中银颐利混合C 0.8700 0.23%
002637 广发集裕债券C 1.3110 0.23%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0819 0.23%
004124 民生加银鑫升 1.0358 0.23%
004495 博时量化平衡混合A 1.4413 0.23%
004807 中银证券安弘债券A 1.3512 0.23%
004952 兴全恒益债券A 1.4822 0.23%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.2798 0.23%
005729 南方人工智能混合 3.2055 0.23%
006109 富荣价值精选混合A 0.5619 0.23%
006743 国联央视财经50ETF联接A 1.5620 0.23%
006744 国联央视财经50ETF联接C 1.5325 0.23%
007049 平安鑫安混合E 1.9623 0.23%
008328 诺安新兴产业混合 1.8368 0.23%
008556 易方达裕富债券A 1.1702 0.23%
008557 易方达裕富债券C 1.1553 0.23%
008726 平安添裕债券A 1.1208 0.23%
008727 平安添裕债券C 1.0964 0.23%
008792 招商安华债券C 1.2369 0.23%
010546 中加聚隆持有期混合C 1.1229 0.23%
010657 海富通欣睿混合A 1.3327 0.23%
010658 海富通欣睿混合C 1.3198 0.23%
010771 天弘国证消费100指数增强A 0.9101 0.23%
010772 天弘国证消费100指数增强C 0.8966 0.23%
010898 银河产业动力混合A 1.0694 0.23%
011033 南方宝恒混合A 1.1967 0.23%
011034 南方宝恒混合C 1.1752 0.23%
011136 广发盛兴混合A 1.1687 0.23%
011176 平安恒鑫混合C 0.9756 0.23%
011293 中金恒远一年持有期 1.0086 0.23%
011298 易方达悦安一年持有债券A 1.0657 0.23%
011299 易方达悦安一年持有债券C 1.0458 0.23%
011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0760 0.23%
011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9004 0.23%
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0659 0.23%
012281 中欧精益稳健一年混合 1.1179 0.23%
012370 银华鑫利一年持有期混合 1.0119 0.23%
012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9714 0.23%
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.9901 0.23%
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.9646 0.23%
012955 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 1.2022 0.23%
013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0193 0.23%
013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0018 0.23%
013712 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 1.0744 0.23%
013724 信澳鑫益债券A 1.1194 0.23%
013725 信澳鑫益债券C 1.1023 0.23%
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.1090 0.23%
014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1454 0.23%
014533 易方达MSCI中国A50互联互通联接C 1.0641 0.23%
014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0899 0.23%
014877 长城瑞利债券C 1.0279 0.23%
015361 西部利得新盈混合C 2.2010 0.23%
015540 富国元利债券C 1.0607 0.23%
015932 金鹰恒润债券发起式C 1.0883 0.23%
015959 太平嘉和三个月定开债券发起式 1.1133 0.23%
016704 兴业品质睿选混合发起式C 1.5110 0.23%
016779 招商安华债券D 1.2427 0.23%
017541 安信稳健增益6个月持有混合C 1.0532 0.23%
017735 融通明锐混合A 1.3273 0.23%
017736 融通明锐混合C 1.3097 0.23%
018570 华宝安元债券A 1.1269 0.23%
018669 兴华安惠纯债A 1.0461 0.23%
018670 兴华安惠纯债C 1.0406 0.23%
018741 万家集利债券发起式A 1.0624 0.23%
018742 万家集利债券发起式C 1.0520 0.23%
018898 易方达悦和稳健债券A 1.1095 0.23%
018899 易方达悦和稳健债券C 1.1015 0.23%
019150 国联国企改革混合C 1.7510 0.23%
019293 长江长扬混合发起A 1.5367 0.23%
019294 长江长扬混合发起C 1.5226 0.23%
019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 1.1080 0.23%
019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 1.1015 0.23%
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.1591 0.23%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.2744 0.23%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.2692 0.23%
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 1.2512 0.23%
019895 天弘新活力混合发起C 1.9672 0.23%
020043 施罗德恒享债券C 1.0834 0.23%
020291 华夏科创100ETF联接A 1.5563 0.23%
020292 华夏科创100ETF联接C 1.5504 0.23%
020802 易方达红利混合C 1.1806 0.23%
020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0684 0.23%
020811 富国盛利增强债券发起式A 1.0914 0.23%
020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0848 0.23%
020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1171 0.23%
020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.1121 0.23%
021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 1.6186 0.23%
021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 1.6106 0.23%
021902 广发主题领先混合C 2.1140 0.23%
022357 富国盛利增强债券发起式E 1.0910 0.23%
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