近一月国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
查询指定日期范围国新国证雄安建设发展三年定开债009399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1139 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1153 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1165 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1150 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1137 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1138 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1124 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1149 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1165 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1162 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1150 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1175 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1183 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1184 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1184 |
0.05% |
