近一月华安添祥6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合011390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0420 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0374 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0378 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0316 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0322 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0344 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0354 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0397 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0202 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0353 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0335 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0330 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0245 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0298 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0259 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0268 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0254 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0282 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0176 |
0.54% |
