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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.1370 | -0.05% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.3243 | -0.05% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.2949 | -0.05% |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.6138 | -0.05% |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.5972 | -0.05% |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8403 | -0.05% |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8246 | -0.05% |
| 010229 | 平安鼎弘(LOF)D | 1.1709 | -0.05% |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 0.9954 | -0.05% |
| 010460 | 兴业研究精选混合A | 1.8792 | -0.05% |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.1043 | -0.05% |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 1.0853 | -0.05% |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0898 | -0.05% |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0690 | -0.05% |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有期混合C | 1.1571 | -0.05% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.8780 | -0.05% |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1081 | -0.05% |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.1684 | -0.05% |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 1.0952 | -0.05% |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 1.0763 | -0.05% |
| 012548 | 华宝食品ETF联接A | 0.6211 | -0.05% |
| 012549 | 华宝食品ETF联接C | 0.6156 | -0.05% |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.4832 | -0.05% |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 1.0887 | -0.05% |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 1.1666 | -0.05% |
| 012946 | 南方宝裕混合C | 1.1402 | -0.05% |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 0.6569 | -0.05% |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.1199 | -0.05% |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 1.1013 | -0.05% |
| 014056 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 1.0314 | -0.05% |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.0948 | -0.05% |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 1.1107 | -0.05% |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1031 | -0.05% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 1.0102 | -0.05% |
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1189 | -0.05% |
| 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1063 | -0.05% |
| 014912 | 南方信元债券A | 1.0476 | -0.05% |
| 015947 | 兴业研究精选混合C | 1.8320 | -0.05% |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 1.0560 | -0.05% |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 1.0459 | -0.05% |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.8440 | -0.05% |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0642 | -0.05% |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0514 | -0.05% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.2925 | -0.05% |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0544 | -0.05% |
| 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0493 | -0.05% |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0931 | -0.05% |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0811 | -0.05% |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | 1.0844 | -0.05% |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 1.0749 | -0.05% |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.4860 | -0.05% |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 1.4763 | -0.05% |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0721 | -0.05% |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0666 | -0.05% |
| 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1438 | -0.05% |
| 018278 | 博时稳健增利债券C | 1.1341 | -0.05% |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0912 | -0.05% |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0832 | -0.05% |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2.2302 | -0.05% |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 1.5647 | -0.05% |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.5527 | -0.05% |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 0.9968 | -0.05% |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 1.1671 | -0.05% |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.1462 | -0.05% |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0422 | -0.05% |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 1.1627 | -0.05% |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 1.2263 | -0.05% |
| 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 1.2219 | -0.05% |
| 022044 | 招商安宁债券A | 1.0500 | -0.05% |
| 022045 | 招商安宁债券C | 1.0473 | -0.05% |
| 022159 | 富国丰利增强债券E | 1.3751 | -0.05% |
| 022161 | 鹏华安惠混合E | 1.1068 | -0.05% |
| 022282 | 鹏华弘华混合E | 1.0309 | -0.05% |
| 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 1.0869 | -0.05% |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | 1.5570 | -0.05% |
| 023409 | 银河强化债券C | 1.0859 | -0.05% |
| 023450 | 博时稳定价值债券E | 1.3537 | -0.05% |
| 023770 | 平安鼎弘混合E | 1.1702 | -0.05% |
| 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 1.0063 | -0.05% |
| 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 1.0048 | -0.05% |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 1.3226 | -0.05% |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 1.3094 | -0.05% |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9905 | -0.05% |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9880 | -0.05% |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 0.6569 | -0.05% |
| 050006 | 博时稳定B | 1.3509 | -0.05% |
| 050106 | 博时稳定A | 1.3632 | -0.05% |
| 110007 | 易稳健收益A | 1.4233 | -0.05% |
| 159669 | 绿电ETF | 1.0852 | -0.05% |
| 161122 | 生物科技LOF | 0.5530 | -0.05% |
| 166024 | 中欧恒利定开 | 1.2434 | -0.05% |
| 167003 | 鼎弘LOF | 1.1698 | -0.05% |
| 169106 | 东方红创优定开 | 1.1185 | -0.05% |
| 180025 | 银华双利A | 1.2240 | -0.05% |
| 180026 | 银华双利C | 1.1910 | -0.05% |
| 501038 | 银华明择 | 1.8996 | -0.05% |
| 512010 | 医药ETF | 0.3827 | -0.05% |
| 515170 | 食品饮料 | 0.5568 | -0.05% |
| 515710 | 食品ETF | 0.5930 | -0.05% |
| 530080 | 上证180ETF天弘 | 1.2038 | -0.05% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2729 | -0.05% |
| 870006 | 0.9498 | -0.05% | |
| 870017 | 1.0750 | -0.05% | |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5268 | -0.06% |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.0886 | -0.06% |
| 018500 | 兴银收益增强C | 1.3743 | -0.06% |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 1.1117 | -0.06% |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.3887 | -0.06% |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.6346 | -0.06% |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 1.1474 | -0.06% |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 1.1409 | -0.06% |
| 020078 | 金信民富债券A | 1.0152 | -0.06% |
| 020079 | 金信民富债券C | 1.0305 | -0.06% |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 1.0889 | -0.06% |
| 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 1.0823 | -0.06% |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0391 | -0.06% |
| 021136 | 广发集享债券A | 1.0499 | -0.06% |
| 021137 | 广发集享债券C | 1.0452 | -0.06% |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 1.0811 | -0.06% |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 1.1306 | -0.06% |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.4805 | -0.06% |
| 022231 | 金信民富债券E | 1.3919 | -0.06% |
| 022334 | 广发产业甄选混合A | 1.1047 | -0.06% |
| 022335 | 广发产业甄选混合C | 1.0995 | -0.06% |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 1.0885 | -0.06% |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A | 1.0336 | -0.06% |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | 1.0330 | -0.06% |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.3831 | -0.06% |
| 022597 | 富国红利质选混合A | 0.9948 | -0.06% |
| 022598 | 富国红利质选混合C | 0.9903 | -0.06% |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 1.0175 | -0.06% |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 1.0143 | -0.06% |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 1.1658 | -0.06% |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 1.1628 | -0.06% |
| 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 1.0078 | -0.06% |
| 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 1.0055 | -0.06% |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C | 1.7930 | -0.06% |
| 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 0.7697 | -0.06% |
| 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 1.4841 | -0.06% |
| 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 1.4816 | -0.06% |
| 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 1.0896 | -0.06% |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 1.0822 | -0.06% |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 1.0645 | -0.06% |
| 024962 | 宏利集享债券A | 0.9935 | -0.06% |
| 159521 | 国证2000ETF指数基金 | 1.2248 | -0.06% |
| 159862 | 食品ETF | 0.6512 | -0.06% |
| 161831 | 恒生国企LOF | 0.8138 | -0.06% |
| 485005 | 工银强债B | 1.1522 | -0.06% |
| 485105 | 工银强债A | 1.1581 | -0.06% |
| 513900 | 港股100 | 1.0767 | -0.06% |
| 515210 | 钢铁ETF | 1.4428 | -0.06% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.3792 | -0.06% |
| 519127 | 浦银盛世精选A | 1.7600 | -0.06% |
| 519738 | 交银周期回报A | 1.2690 | -0.06% |
| 519759 | 交银周期回报C | 1.2361 | -0.06% |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A | 1.7970 | -0.06% |
| 530180 | 上证180 | 1.1656 | -0.06% |
| 630007 | 华商稳健A | 1.6010 | -0.06% |
| 872026 | 0.9345 | -0.06% | |
| 890005 | 长江尊利债券型A | 1.1925 | -0.06% |
| 000526 | 国泰浓益灵活A | 1.5480 | -0.06% |
| 000843 | 富国新回报C | 1.7170 | -0.06% |
| 000994 | 建信睿盈A | 1.6190 | -0.06% |
| 001122 | 鹏华弘利A | 1.7494 | -0.06% |
| 001123 | 鹏华弘利C | 1.7297 | -0.06% |
| 001314 | 易方达新益I | 2.3891 | -0.06% |
| 001315 | 易方达新益E | 3.1423 | -0.06% |
| 001362 | 景顺领先A | 1.7940 | -0.06% |
| 001380 | 鹏华弘盛C | 2.2210 | -0.06% |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5420 | -0.06% |
| 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.8809 | -0.06% |
| 001817 | 易方达瑞兴I | 1.5410 | -0.06% |
| 001958 | 嘉合磐通C | 1.1754 | -0.06% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4013 | -0.06% |
| 002612 | 融通通慧混合A | 1.4659 | -0.06% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 1.2023 | -0.06% |
| 002797 | 景顺长城景盈双利C | 1.2548 | -0.06% |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.7262 | -0.06% |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.4377 | -0.06% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1722 | -0.06% |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | 1.4478 | -0.06% |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 1.4036 | -0.06% |
| 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 1.7460 | -0.06% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 1.1891 | -0.06% |
| 005656 | 光大安泽债券A | 1.2433 | -0.06% |
| 005657 | 光大安泽债券C | 1.2090 | -0.06% |
| 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 1.0186 | -0.06% |
| 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0827 | -0.06% |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0413 | -0.06% |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.2649 | -0.06% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4339 | -0.06% |
| 007752 | 中银招利债券A | 1.1602 | -0.06% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3872 | -0.06% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3619 | -0.06% |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.3352 | -0.06% |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 0.8860 | -0.06% |
| 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 1.2571 | -0.06% |
| 009718 | 招商增浩混合A | 1.2164 | -0.06% |
| 009719 | 招商增浩混合C | 1.1859 | -0.06% |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0923 | -0.06% |