热搜: 基金涨幅 汇添富数字生活六个月持有混合 汇添富移动互联股票A 易方达新常态灵活配置混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006483 广发可转债债券C 1.9291 0.21%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8286 0.21%
007044 博道沪深300增强A 1.7658 0.21%
007045 博道沪深300增强C 1.7196 0.21%
007119 睿远成长价值混合A 1.9296 0.21%
007120 睿远成长价值混合C 1.8783 0.21%
007128 天弘增强回报债券A 1.4931 0.21%
007129 天弘增强回报债券C 1.4544 0.21%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3435 0.21%
007808 华银量化优选灵活配置 2.0488 0.21%
008084 海富通先进制造股票C 1.4555 0.21%
008085 海富通先进制造股票A 1.4910 0.21%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.7142 0.21%
008513 南方宝丰混合A 1.3324 0.21%
008514 南方宝丰混合C 1.2873 0.21%
008547 博道安远6个月定开混合 1.2597 0.21%
008936 中银产业债债券C 1.1524 0.21%
009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 1.2808 0.21%
009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 1.1606 0.21%
009519 中欧鼎利E 1.4096 0.21%
009735 天弘增强回报债券E 1.3165 0.21%
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.2921 0.21%
010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A 1.2957 0.21%
010012 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C 1.2685 0.21%
010021 广发优企精选混合C 2.6649 0.21%
010081 泰康浩泽混合A 1.0736 0.21%
010082 泰康浩泽混合C 1.0541 0.21%
010114 华宝新兴成长混合A 1.7714 0.21%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8400 0.21%
010213 中欧互联网混合A 1.0260 0.21%
010306 华夏创新驱动混合C 0.8473 0.21%
010408 安信浩盈6个月持有混合A 1.1688 0.21%
010504 招商稳兴混合C 0.9844 0.21%
010629 广发可转债债券E 1.9196 0.21%
010683 国联景颐6个月持有期混合A 0.9683 0.21%
010684 国联景颐6个月持有期混合C 0.9495 0.21%
010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.1112 0.21%
010730 银华心佳两年持有期混合 0.9272 0.21%
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.2202 0.21%
011017 鹏扬景明一年混合 1.0951 0.21%
011107 九泰天兴量化智选A 0.9876 0.21%
011108 九泰天兴量化智选C 0.9833 0.21%
011390 华安添祥6个月持有混合A 1.1674 0.21%
011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0267 0.21%
011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0071 0.21%
011786 工银聚安混合A 1.3488 0.21%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8680 0.21%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8484 0.21%
012138 景顺长城安益回报一年持有期混合A 1.2328 0.21%
012139 景顺长城安益回报一年持有期混合C 1.2111 0.21%
012205 中银通利债券C 1.0810 0.21%
012220 南方安泰混合C 1.1735 0.21%
012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1315 0.21%
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1709 0.21%
012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.2689 0.21%
012616 嘉实优化红利混合C 1.4540 0.21%
012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1596 0.21%
012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 1.1442 0.21%
012689 长安成长优选混合C 0.6843 0.21%
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.1694 0.21%
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1494 0.21%
013632 富国利享回报12个月持有期混合A 0.9960 0.21%
013633 富国利享回报12个月持有期混合C 0.9816 0.21%
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.9276 0.21%
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.9161 0.21%
013842 银华新锐成长混合A 1.2680 0.21%
013843 银华新锐成长混合C 1.2309 0.21%
013938 天弘安康颐养混合E 1.1468 0.21%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8588 0.21%
014400 中银民利一年持有期债券C 1.1171 0.21%
014441 博时恒鑫稳健一年持有期混合C 1.0520 0.21%
014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.0625 0.21%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通联接A 1.0801 0.21%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通联接C 1.0707 0.21%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A 1.0532 0.21%
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.1189 0.21%
014598 永赢合享混合发起A 1.2578 0.21%
014663 富国创新发展两年定期开放混合A 1.3295 0.21%
014664 富国创新发展两年定期开放混合C 1.2984 0.21%
014900 兴全兴裕混合A 1.0407 0.21%
014901 兴全兴裕混合C 1.0261 0.21%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0957 0.21%
015670 银河行业混合C 0.9740 0.21%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5407 0.21%
015850 农银行业轮动混合C 9.3256 0.21%
015936 中信保诚弘远混合C 1.0265 0.21%
015981 光大高端装备混合C 0.8537 0.21%
016027 兴华安悦纯债A 1.0956 0.21%
016028 兴华安悦纯债C 1.0889 0.21%
016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1518 0.21%
016645 富国恒享回报12个月持有期混合A 1.0837 0.21%
016646 富国恒享回报12个月持有期混合C 1.0702 0.21%
017197 华宝新兴成长混合C 1.7359 0.21%
017211 国富焦点驱动混合C 2.1410 0.21%
017224 国泰悦益六个月持有混合A 1.0507 0.21%
017225 国泰悦益六个月持有混合C 1.0324 0.21%
017231 宝盈价值成长混合C 1.2188 0.21%
017463 中信保诚优质纯债债券C 1.1326 0.21%
017556 招商安凯债券 1.0397 0.21%
017874 国金量化多策略C 1.3617 0.21%
018645 金鹰悦享债券C 1.0392 0.21%
018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 2.0708 0.21%
018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 2.0472 0.21%
018934 长盛互联网+混合C 1.7164 0.21%
019163 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3199 0.21%
020325 南方佳元6个月持有债券E 1.1696 0.21%
020329 大成聚鑫债券A 1.0168 0.21%
020330 大成聚鑫债券C 1.0135 0.21%
021468 上银慧臻利率债债券A 1.0125 0.21%
021729 金鹰悦享债券D 1.0457 0.21%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.9274 0.21%
021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 1.1248 0.21%
021868 上银慧臻利率债债券C 1.0089 0.21%
022153 华泰柏瑞红利精选混合A 1.1815 0.21%
022154 华泰柏瑞红利精选混合C 1.1780 0.21%
022229 富国兴利增强债券E 1.7531 0.21%
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8502 0.21%
022704 银河科技成长混合发起式A 1.5478 0.21%
022705 银河科技成长混合发起式C 1.5388 0.21%
022744 广发可转债债券D 1.9388 0.21%
023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 1.2004 0.21%
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9568 0.21%
023446 长城上证科创板100指数增强A 1.2656 0.21%
023447 长城上证科创板100指数增强C 1.2623 0.21%
023688 中信保诚优质纯债债券D 1.1364 0.21%
023728 博时上证科创板综合ETF联接C 1.3215 0.21%
023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0442 0.21%
023809 泓德裕惠债券A 1.0148 0.21%
023810 泓德裕惠债券C 1.0133 0.21%
024107 万家裕利债券C 0.9995 0.21%
024252 申万菱信中证红利指数A 1.0392 0.21%
024253 申万菱信中证红利指数C 1.0385 0.21%
100029 富国天成 0.9802 0.21%
121001 国投融华 1.4687 0.21%
159601 A50ETF 1.0493 0.21%
159758 红利质量ETF 1.0124 0.21%
159777 创科技ETF 1.1031 0.21%
161626 融通通福LOF 1.0689 0.21%
163827 中银产业债债券A 1.1822 0.21%
165509 中信保诚增强LOF 1.1856 0.21%
167002 鼎越LOF 4.1011 0.21%
210006 金鹰元禧混合A 1.5416 0.21%
420009 天弘安康颐养混合A 2.3324 0.21%
470088 汇添富6月红A 1.0562 0.21%
501093 华夏翔阳 1.3454 0.21%
510020 超大ETF 3.8722 0.21%
510130 中盘ETF 7.0004 0.21%
516720 ESGETF 1.0895 0.21%
519019 大成景阳领先混合A 0.7776 0.21%
519933 长信利发债 1.1562 0.21%
540012 汇丰恒生A 2.1932 0.21%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1111 0.21%
561170 绿电50 1.1187 0.21%
562550 绿电ETF 1.1147 0.21%
562960 绿色电力 1.1133 0.21%
563280 A50增强 1.3629 0.21%
588180 科创50基 0.8473 0.21%
589000 科创综指 1.2528 0.21%
589060 科综东财 1.3081 0.21%
589600 富国科综 1.2403 0.21%
660006 农银大盘 1.4177 0.21%
660015 农银行业轮动混合A 9.4619 0.21%
019418 中欧磐固债券C 1.1279 0.20%
020414 中信保诚优质纯债债券I 1.1367 0.20%
020864 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1127 0.20%
021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.3648 0.20%
021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0456 0.20%
021434 融通通福债券D 1.2899 0.20%
022003 博道大盘成长股票A 1.4769 0.20%
022004 博道大盘成长股票C 1.4690 0.20%
022211 人保红利智享混合A 1.1261 0.20%
022212 人保红利智享混合C 1.1207 0.20%
022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0097 0.20%
022332 广发同远回报混合A 1.0841 0.20%
022333 广发同远回报混合C 1.0782 0.20%
022556 天弘安康颐和混合E 1.0946 0.20%
022657 建信丰融债券A 1.0276 0.20%
022658 建信丰融债券C 1.0243 0.20%
022768 浦银安盛中证A500指数增强A 1.2296 0.20%
022769 浦银安盛中证A500指数增强C 1.2258 0.20%
022895 易方达上证科创50联接Y 1.0121 0.20%
023014 南方安康混合C 1.1454 0.20%
023040 中欧多利债券A 1.0510 0.20%
023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 1.2025 0.20%
023309 博时宏观回报债券E 1.5253 0.20%
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9554 0.20%
023513 银华增强收益债券D 1.3202 0.20%
023711 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4029 0.20%
023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 1.3222 0.20%
023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 1.3204 0.20%
023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.3242 0.20%
023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.3223 0.20%
023823 银华增强收益债券C 1.3187 0.20%
023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9358 0.20%
023906 中欧上证科创板综合指数C 0.9352 0.20%
024106 万家裕利债券A 1.0003 0.20%
024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 1.1455 0.20%
024638 永赢汇达6个月持有混合A 1.0013 0.20%
024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9975 0.20%
024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 0.9965 0.20%
上一页1...4445464748495051525354555657585960616263...117下一页