近一月宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈祥颐定期开放混合C006399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1141 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1144 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1142 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1172 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1162 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1158 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1164 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1151 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1166 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1163 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1152 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1148 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1140 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1136 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1135 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1151 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1152 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1143 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1176 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1168 |
0.21% |
