近一月国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合A008666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2143 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2129 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2124 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2134 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2119 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2136 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2141 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2161 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2146 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2130 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2128 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2137 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2126 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2170 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2180 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2181 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2201 |
-0.07% |
