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国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询(008666)

近一月国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合A008666净值及计算阶段收益
近一月008666基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2397 -0.09%
2026-09-14 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2408 0.26%
2026-09-11 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2376 -0.27%
2026-09-10 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2409 -0.21%
2026-09-09 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2435 -0.08%
2026-09-08 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2445 0.02%
2026-09-07 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2443 0.25%
2026-09-04 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2412 -0.35%
2026-09-03 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2456 0.09%
2026-09-02 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2445 -0.24%
2026-09-01 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2475 -0.22%
2026-08-31 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2502 0.11%
2026-08-28 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2488 -0.13%
2026-08-27 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2504 0.25%
2026-08-26 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2473 0.01%
2026-08-25 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2472 0.14%
2026-08-24 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2455 -0.54%
2026-08-21 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2523 -0.06%
2026-08-20 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2530 0.27%
2026-08-19 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2496 -0.90%
2026-08-18 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2609 0.00%
2026-08-17 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2609 0.49%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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