近一月国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合A008666净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1038 |
-0.32% |
2024-03-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1073 |
0.04% |
2024-03-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1069 |
-0.16% |
2024-03-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.07% |
2024-03-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1095 |
-0.08% |
2024-03-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1104 |
0.02% |
2024-03-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1102 |
-0.09% |
2024-03-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1112 |
0.17% |
2024-03-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1093 |
0.08% |
2024-03-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1084 |
-0.33% |
2024-03-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1121 |
0.09% |
2024-03-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1111 |
0.08% |
2024-03-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1102 |
0.47% |
2024-03-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1050 |
0.38% |
2024-03-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1008 |
-0.31% |
2024-03-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1042 |
0.06% |
2024-03-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1035 |
-0.10% |
2024-03-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1046 |
0.25% |
2024-03-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1019 |
0.35% |
2024-02-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0981 |
0.67% |
2024-02-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0908 |
-0.85% |