近一月富国融享18个月定开混合A|富国融享18个月定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围富国融享18个月定开混合A009334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3581 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3719 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3664 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3844 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3919 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4017 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4089 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4138 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4263 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4123 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4278 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4355 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4447 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4603 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4544 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4390 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4502 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4782 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4824 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4701 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
富国融享18个月定开混合A |
1.5062 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
富国融享18个月定开混合A |
1.5107 |
2.35% |
