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汇安嘉诚债券C(汇安嘉诚一年封闭债券C)基金净值查询(007610)

近一月汇安嘉诚债券C|汇安嘉诚一年封闭债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安嘉诚债券C007610净值及计算阶段收益
近一月007610基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安嘉诚债券C 1.1766 0.22%
2026-09-15 汇安嘉诚债券C 1.1740 -0.42%
2026-09-14 汇安嘉诚债券C 1.1789 0.33%
2026-09-11 汇安嘉诚债券C 1.1750 -0.31%
2026-09-10 汇安嘉诚债券C 1.1786 -0.46%
2026-09-09 汇安嘉诚债券C 1.1841 -0.46%
2026-09-08 汇安嘉诚债券C 1.1896 0.09%
2026-09-07 汇安嘉诚债券C 1.1885 -0.07%
2026-09-04 汇安嘉诚债券C 1.1893 -0.02%
2026-09-03 汇安嘉诚债券C 1.1895 -0.07%
2026-09-02 汇安嘉诚债券C 1.1903 -0.32%
2026-09-01 汇安嘉诚债券C 1.1941 0.03%
2026-08-31 汇安嘉诚债券C 1.1938 -0.31%
2026-08-28 汇安嘉诚债券C 1.1975 -0.18%
2026-08-27 汇安嘉诚债券C 1.1996 0.18%
2026-08-26 汇安嘉诚债券C 1.1975 0.24%
2026-08-25 汇安嘉诚债券C 1.1946 0.41%
2026-08-24 汇安嘉诚债券C 1.1897 -0.18%
2026-08-21 汇安嘉诚债券C 1.1918 -0.18%
2026-08-20 汇安嘉诚债券C 1.1939 0.18%
2026-08-19 汇安嘉诚债券C 1.1917 -0.38%
2026-08-18 汇安嘉诚债券C 1.1962 -0.22%
2026-08-17 汇安嘉诚债券C 1.1988 0.44%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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