近一月西部利得聚兴一年定开混合A|西部利得聚兴一年定期开放混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定开混合A010373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2140 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2096 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2124 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2121 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2099 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2098 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2076 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2101 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2091 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2057 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2068 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2044 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2024 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2016 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2028 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2009 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2005 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2048 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2060 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2058 |
-0.18% |
