近一月西部利得聚兴一年定开混合A|西部利得聚兴一年定期开放混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定开混合A010373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3167 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3177 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3176 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3217 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3235 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3229 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3229 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3219 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3246 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3225 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3242 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3253 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3238 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3241 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3213 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3210 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3238 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3240 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3205 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3168 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3257 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3248 |
0.58% |
