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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.0164 | -0.08% | |
2024-04-25 | 1.0172 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0169 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.0172 | 0.03% | |
2024-04-22 | 1.0169 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.0166 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0164 | 0.04% | |
2024-04-17 | 1.0160 | 0.00% | |
2024-04-16 | 1.0160 | -0.01% | |
2024-04-15 | 1.0161 | 0.00% | |
2024-04-12 | 1.0161 | 0.03% | |
2024-04-11 | 1.0158 | 0.02% | |
2024-04-10 | 1.0156 | 0.00% | |
2024-04-09 | 1.0156 | 0.03% | |
2024-04-08 | 1.0153 | 0.05% | |
2024-04-03 | 1.0148 | 0.02% | |
2024-04-02 | 1.0146 | 0.03% | |
2024-04-01 | 1.0143 | -0.02% | |
2024-03-29 | 1.0145 | 0.04% | |
2024-03-28 | 1.0141 | 0.00% | |
2024-03-27 | 1.0141 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
证券ETF基金 | 0.7066 | 5.84% |
科创国联 | 0.6604 | 5.09% |
国联安优选 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技 | 1.3101 | 4.97% |
创科技ETF | 0.6091 | 3.20% |
半导体 | 0.6887 | 2.81% |
国联安半导体联接A | 1.4129 | 2.65% |
国联安半导体联接C | 1.3926 | 2.65% |
国联安新科技混合 | 1.3780 | 2.60% |
科创50基 | 0.4862 | 2.55% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |