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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

近一月汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安嘉盈一年持有期债券C010270净值及计算阶段收益
近一月010270基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.00%
2026-09-14 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.00%
2026-09-11 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.00%
2026-09-10 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 -0.01%
2026-09-09 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.00%
2026-09-08 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.01%
2026-09-07 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 -0.01%
2026-09-04 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.00%
2026-09-03 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.00%
2026-09-02 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.00%
2026-09-01 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.01%
2026-08-31 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 -0.03%
2026-08-28 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.01%
2026-08-27 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.01%
2026-08-26 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.01%
2026-08-25 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 -0.01%
2026-08-24 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 -0.02%
2026-08-21 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.00%
2026-08-20 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.01%
2026-08-19 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 -0.08%
2026-08-18 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9206 0.01%
2026-08-17 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9205 0.03%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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