近一月国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合C008667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0740 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0732 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0735 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0678 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0743 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0764 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0772 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0767 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0786 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0770 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0794 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0795 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0816 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0795 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0789 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0760 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0795 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0791 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0809 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0817 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0826 |
0.02% |
