近一月大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成民享安盈一年持有混合A012991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2193 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2207 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2208 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2209 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2232 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2244 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2224 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2226 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2238 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2235 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2209 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2240 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2224 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2233 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2230 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2224 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2225 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2219 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2233 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2228 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2223 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2257 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2245 |
0.24% |
