近一月西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定开混合C010374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2905 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2885 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2935 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2953 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2938 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2965 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2944 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2971 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2957 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2961 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2934 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2930 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2958 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2926 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2890 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2977 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2969 |
0.58% |
