近一月天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐睿一年持有混合A017421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1132 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1134 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1076 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1120 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1142 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1113 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1128 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1109 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1145 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1145 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1089 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1087 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1097 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1107 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1084 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1082 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1087 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1095 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1077 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1065 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1119 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1129 |
0.05% |
