近一月交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞鑫六个月持有期混合C017553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8016 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7985 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8002 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8057 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8083 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8073 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8066 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8026 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8078 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8092 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8099 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8104 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8073 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8061 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8077 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8065 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8053 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8140 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8146 |
0.39% |
