近一月交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞鑫六个月持有期混合C017553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7514 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7518 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7458 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7506 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7522 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7495 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7517 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7499 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7527 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7512 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7483 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7498 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7527 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7559 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7534 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7500 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7502 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7506 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7474 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7438 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7524 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7546 |
-0.04% |
