热搜: FAS系统 广发聚丰混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.25% 2.93% 3.95% 6.58%
排名 259/267 5/267 17/267 1/267
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2025-02-27 每份派现金0.0020元
    2025-01-23 每份派现金0.0031元
    2024-12-26 每份派现金0.0041元
    2024-11-28 每份派现金0.0043元
    2024-10-25 每份派现金0.0043元
    基金名称 单位净值 日增长率
    华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.21%
    华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.21%
    华泰保兴多策略 1.3924 2.19%
    华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
    华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
    华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
    华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
    华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
    华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
    华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
    华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
    华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
    华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%