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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选A | 0.7482 | 0.73% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.7375 | 0.72% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5907 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.5748 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年丰A | 3.1448 | 0.06% |
| 华泰保兴吉年丰C | 3.0798 | 0.06% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.1077 | 0.01% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0186 | 0.01% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.2177 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |