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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0401元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0434元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7996 | 3.64% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7307 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7032 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1379 | 1.85% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2696 | 1.70% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6434 | 1.47% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.5944 | 1.46% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8346 | 1.46% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8285 | 1.46% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.1782 | 1.40% |