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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.1800元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF富国 | 1.0490 | 5.04% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.4777 | 4.03% |
| 富国科创 | 1.0406 | 3.74% |
| 富国医药成长30股票A | 1.0952 | 3.71% |
| 煤炭龙头LOF | 2.0080 | 3.51% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 3.2602 | 3.48% |
| 富国生物医药科技混合A | 2.0361 | 3.39% |
| 专精特新 | 1.6532 | 3.26% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 1.6051 | 3.20% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 1.6070 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.1989 | 7.25% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.1962 | 7.24% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.8354 | 7.01% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.8196 | 7.00% |
| 南方信息创新混合A | 3.1321 | 6.90% |
| 上银医疗创新混合发起式A | 1.0512 | 6.72% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 1.0510 | 6.71% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.8843 | 6.49% |
| 金信精选成长混合A | 1.8999 | 6.31% |