近一月博时恒鑫稳健一年持有混合A|博时恒鑫稳健一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒鑫稳健一年持有混合A014440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0807 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0822 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0830 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0867 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0881 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0877 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0878 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0845 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0863 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0851 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0888 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0909 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0899 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0908 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0867 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0856 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0862 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0897 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0887 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0875 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0971 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合A |
1.0977 |
0.58% |
