近一月中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚盛裕一年持有混合A011713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9954 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9963 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9954 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9983 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0004 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9985 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9979 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9985 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9993 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9970 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0002 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0007 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0023 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0011 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9990 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
0.9993 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0010 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0029 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0017 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0005 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0018 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中信保诚盛裕一年持有混合A |
1.0019 |
0.31% |
