近一月东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询
查询指定日期范围东兴连裕6个月滚动持有债A015243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1206 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1204 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1208 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1221 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1222 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1225 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1222 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1214 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1217 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1208 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1210 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1197 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1199 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1207 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1217 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1207 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1205 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1195 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1200 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1198 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1218 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1228 |
-0.06% |
