近一月东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询
查询指定日期范围东兴连裕6个月滚动持有债A015243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1197 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1199 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1207 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1217 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1207 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1205 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1195 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1200 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1198 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1218 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1228 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1235 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1235 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1230 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1240 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1250 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1255 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1251 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1257 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1258 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1262 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1261 |
0.04% |
