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恒生前海恒颐五年定开债券A基金净值查询(009303)

近一月恒生前海恒颐五年定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒颐五年定开债A009303净值及计算阶段收益
近一月009303基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0038 0.08%
2024-04-19 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0030 0.08%
2024-04-12 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0022 0.09%
2024-04-03 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0013 0.05%
2024-03-27 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海消费升级混合 0.8385 2.43%
恒生前海沪港深新兴产业 1.1208 2.13%
恒生前海高端制造混合A 0.5829 2.03%
恒生前海高端制造混合C 0.5786 2.03%
恒生前海港股通精选混合 0.6501 1.88%
恒生前海兴享混合A 0.6445 1.11%
恒生前海兴享混合C 0.6444 1.11%
恒生前海恒源天利债券A 1.0247 0.90%
恒生前海恒源天利债券C 1.0076 0.90%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0038 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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