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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 1.2019 | 0.06% |
| 2025-12-05 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 1.2012 | -0.07% |
| 2025-11-28 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 1.2021 | -0.17% |
| 2025-11-21 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 1.2041 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0950 | 0.01% |
| 光大永利纯债A | 1.0268 | 0.01% |
| 光大永利纯债C | 1.0044 | 0.01% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.00% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.00% |
| 光大保德信尊泰定开债 | 1.0213 | 0.00% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0055 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0140 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
