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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0385元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0523元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2700 | 3.09% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.6591 | 1.81% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.6504 | 1.81% |
| 电子ETF | 1.6390 | 1.76% |
| 天弘中证1000指数增强A | 1.4290 | 1.72% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 1.9725 | 1.71% |
| 天弘中证电子ETF联接C | 1.9279 | 1.71% |
| 天弘中证1000指数增强C | 1.4122 | 1.71% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 1.5982 | 1.67% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 1.5906 | 1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |