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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0652 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0661 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0659 | 0.15% |
| 2024-04-12 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0643 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦稳裕纯债A | 1.0782 | 0.04% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 1.0724 | 0.04% |
| 方正富邦添利纯债A | 1.0255 | 0.03% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0214 | 0.03% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0385 | 0.01% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0829 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0171 | 0.01% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 0.00% |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0876 | -0.01% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0800 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
