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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0984 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0986 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0978 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0972 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0966 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6357 | 4.47% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1791 | 0.66% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.4498 | 0.60% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.4175 | 0.60% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4681 | 0.22% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0809 | 0.21% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0532 | 0.21% |
| 方正500 | 1.8936 | 0.10% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.4661 | 0.08% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.4256 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0137 | 0.11% |
