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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0579 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0574 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0570 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0565 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.81% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 1.0233 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
