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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8084 | 2.51% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.7880 | 2.50% |
| 煤炭LOF | 2.1110 | 1.93% |
| 央视50ETF | 1.2651 | 1.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1380 | 1.64% |
| 国联高股息混合C | 1.0883 | 1.64% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 1.2491 | 1.56% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 1.2296 | 1.55% |
| 国联国企改革混合A | 1.6460 | 1.42% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5855 | 1.42% |