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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0704 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0701 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0697 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0693 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.2840 | 4.53% |
| 申万菱信新经济混合A | 1.3044 | 3.67% |
| 申万菱信乐享混合A | 1.3700 | 3.58% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2905 | 3.38% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 4.8070 | 3.33% |
| 申万电子LOF | 1.4311 | 3.05% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.8419 | 2.65% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.8276 | 2.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| G60创新 | 0.7114 | 2.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
