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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0157元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起C | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起A | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8625 | 2.78% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8452 | 2.77% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5417 | 2.42% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6697 | 2.26% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6585 | 2.25% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9717 | 2.16% |
| 中证500ETF泰康 | 2.8297 | 2.15% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.5834 | 2.10% |