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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-16 | 每份派现金0.0091元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0091元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.1688 | 3.50% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1410 | 3.50% |
| 中邮创新 | 1.2520 | 3.04% |
| 中邮风格轮动 | 3.8710 | 1.83% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.6709 | 1.66% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.6187 | 1.66% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6050 | 1.23% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.3347 | 1.11% |
| 中邮景泰C | 1.4187 | 1.09% |
| 中邮景泰A | 1.4570 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |