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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0163元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
| 泓德泓业混合 | 1.4553 | 1.08% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.2735 | 1.07% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.2701 | 1.07% |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 1.1402 | 1.05% |
| 泓德量化精选混合 | 1.7526 | 1.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.2000 | 1.04% |
| 泓德优选 | 1.4202 | 1.03% |
| 泓德优势领航混合 | 1.3529 | 1.03% |