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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0077元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7162 | 1.14% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7096 | 1.14% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.1690 | 0.98% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8607 | 0.83% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8444 | 0.82% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6760 | 0.24% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0017 | 0.14% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 0.9914 | 0.14% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0391 | 0.11% |