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创金合信汇誉六个月定开债A(创金合信汇誉纯债六个月定开债券A)基金净值查询(005784)

近一月创金合信汇誉六个月定开债A|创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信汇誉六个月定开债A005784净值及计算阶段收益
近一月005784基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0479 0.08%
2026-09-04 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0471 0.05%
2026-08-28 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0466 0.00%
2026-08-27 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0466 0.01%
2026-08-26 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0465 0.00%
2026-08-25 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0465 0.01%
2026-08-24 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0464 0.00%
2026-08-21 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0464 0.00%
2026-08-20 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0464 0.01%
2026-08-19 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0463 0.00%
2026-08-18 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0463 0.00%
2026-08-17 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0463 0.01%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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